Comprendre et Utiliser les Déséquilibres (Imbalances) dans le Trading Smart Money

Qu’est-ce qu’un Déséquilibre (Imbalance) ?

Un déséquilibre, ou "imbalance", représente une zone de prix où il existe un manque de contrepartie dans le marché entre acheteurs et vendeurs. En d'autres Thermes, c'est une  zone ou l'on constate une prédominance nette d'ordres acheteurs ou vendeurs, sans contrepartie suffisante pour équilibrer le mouvement.

Pour identifier un déséquilibre, on observe trois bougies successives :

-La première bougie, par exemple haussière, où l’on retient le haut de sa mèche.

-Une deuxième bougie, en général de taille plus importante, exposant un large corps qui dénote une activité intense dans un sens donné. 

-Enfin, la troisième bougie, encore haussière , où l'on retient cette fois-ci le bas de sa mèche.

Le déséquilibre se situe entre le haut de la mèche de la première bougie et le bas de la mèche de la troisième. Ce segment représente une zone dans laquelle le marché a manqué de contrepartie dans le sens opposé.

Pourquoi les Imbalances Sont-elles Importantes ?

Dans le cadre de l'analyse du marché par le Smart Money Trading, ces déséquilibres traduisent souvent un mouvement où le prix cherche à s’éloigner d’une zone pour atteindre des niveaux clés, piégeant au passage les intervenants opposés. Ces zones de déséquilibre révèlent une envie de déplacement, une "livraison" du prix orchestrée par des algorithmes pour exploiter la liquidité disponible.

Ce n’est pas simplement un jeu de grandes institutions ; selon notre méthodologie, c’est surtout une question de livraison algorithmique du prix, où le marché lui-même, par sa structure automatisée, "décide" de s'éloigner d'une zone d’équilibre.

Comment Repérer les Imbalances sur les Graphiques ?

Repérer les déséquilibres est un exercice visuel qui ne nécessite aucun indicateur spécifique ni timeframe particulier. Les imbalances sont présentes dans tous les intervalles de temps et peuvent être identifiées par l'œil averti.

Pour faciliter cette identification, je recommande de tracer des lignes ou zones sur vos graphiques manuellement, plutôt que d’utiliser des indicateurs automatisés. Ce processus d'observation active développe votre compréhension et votre autonomie en tant que trader, bien plus que des outils qui vous les afficheraient directement.

Utiliser les Imbalances dans une Stratégie de Trading :

Un déséquilibre peut servir de point d’entrée ou de sortie dans une stratégie de trading, mais il est essentiel de se rappeler que l'imbalance est un élément parmi d’autres dans un plan de trading bien structuré.

Dans la plupart des cas, un trader va entrer dans une zone de déséquilibre en fonction de son biais général (bullish ou bearish) et de son Draw on Liquidity (objectif de liquidité). Le retour du prix dans un déséquilibre permet d’entrer en position en faveur du mouvement général, tout en limitant les risques.

Bien que les déséquilibres puissent signaler des opportunités de prise de position, ils ne suffisent pas à eux seuls pour construire un plan de trading solide. Ils servent de "points d’ancrage" mais doivent être intégrés dans un cadre plus large, incluant des règles de gestion du risque, des objectifs, et une lecture globale du marché.

Précautions et Contextes Idéaux pour Utiliser les Imbalances :

Les imbalances sont particulièrement efficaces dans des phases de distribution, où le marché est prêt à basculer d'un niveau de prix à un autre. De plus, un déséquilibre détecté immédiatement après une phase de consolidation peut être un indicateur précieux de l’arrivée de volatilité, ce qui peut signaler une poussée dans la direction du biais.

En conclusion, 

les déséquilibres constituent un outil puissant pour les traders aguerris qui savent les repérer et les intégrer intelligemment dans leur stratégie. Bien utilisés, ils vous permettent de mieux comprendre la "livraison" du prix, en gardant en tête qu'un plan de trading complet va bien au-delà d'une simple stratégie d'entrée.