Market Shift

Comprendre les Fair Value Gaps (FVG) et leur interaction avec les clôtures des bougies

Les Fair Value Gaps (FVG), également connus sous le nom d'imperfections de valorisation, illustrent un déséquilibre dans la manière dont les prix sont livrés sur les marchés financiers.

Ces vides apparaissent lorsqu'une séquence de trois chandeliers révèle une zone inexplorée entre la mèche haute du premier et la mèche basse du troisième (pour un FVG baissier), ou l’inverse pour un FVG haussier.

Ce phénomène indique une inefficacité dans la distribution du prix, ce qui crée des niveaux susceptibles d’être revisités.

Clôtures et lecture du prix

L’action du prix autour d’un FVG, notamment la manière dont il clôture, permet d'évaluer la probabilité d’un mouvement de continuation ou d’un retournement.

Une clôture nette au-dessus ou en dessous d’un FVG, surtout si elle est suivie d’un déplacement significatif, constitue un indicateur fort d’intention directionnelle.

À l’inverse, une clôture à l’intérieur du FVG sans confirmation de déplacement (displacement) peut révéler une faiblesse ou une hésitation, voire une manipulation.

À noter :

• Un FVG non comblé ou partiellement rempli (jusqu’à la zone des 50 %, ou Consequent Encroachment) peut signaler un momentum fort.

• Le remplissage intégral sans déplacement fort suggère une réévaluation du niveau, mais sans confirmation de tendance.

• Dans des conditions de "Low Resistance Liquidity Run" (LRLR), les FVG ne sont souvent pas entièrement comblés, ce qui est un signe de continuation agressive.
  Le prix quitte agressivement la zone et ne revient pas au-dessus des 50% du prochain GAP, par exemple

FVG d’inversion (IFVG) et gaps de rupture (Breakaway Gaps)

Certains FVG, une fois franchis du coté opposé, deviennent des niveaux d’inversion.

On parle alors d’Inversion Fair Value Gap (IFVG).
Ces zones, une fois testées et respectées comme support ou résistance, indiquent un changement de paradigme ou intention dans la livraison du prix.

Voyez le IFVG comme une résistance cassé pour devenir support.

D’autres, appelés Breakaway Gaps (BAG), émergent d’un déplacement si violent que le marché ne tente même pas de les combler dans l’immédiat.

Ce sont des indices clairs d’une direction prioritaire.

Lecture multi-échelles et éléments de confluence

Les FVG sont présents sur toutes les unités de temps, du graphique 1 minute au graphique mensuel. Mais leur fiabilité augmente considérablement lorsqu’ils sont analysés dans un cadre contextuel.

En combinaison avec :

• des zones de liquidité clés (Equal Highs/Lows),

• des structures temporelles (macros),

• des Order Blocks ou breakers,

• ou des déséquilibres de volumes (Volume Imbalances),

le FVG devient un outil puissant d’analyse prédictive.

Ce qu’il faut retenir

Observer un FVG, c’est lire dans les intentions du marché.

Une clôture agressive, un test propre ou un refus de le combler totalement peuvent révéler bien plus qu’un simple déséquilibre technique : ils traduisent une logique algorithmique de livraison du prix.

Comprendre ces comportements, c’est passer d’une lecture passive du marché à une anticipation logique.