Le retracement de Fibonacci : Comment anticiper la taille d’un retracement ?

  • Stratégies de Trading
  • 28 Janvier 2025
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Fibo

Le retracement de Fibonacci :

Un outil essentiel pour mesurer les mouvements du marchés

Dans l'univers du trading, de nombreux outils permettent d'affiner vos analyses et de prendre des décisions informées.

Parmi eux, se cache notre préféré le retracement de Fibonacci se distingue par sa simplicité et son efficacité.

Mais qu'est-ce que le retracement de Fibonacci, et pourquoi est-il si prisé par les traders ?

Cet article vous guidera pas à pas pour comprendre et utiliser cet outil puissant dans votre propre stratégie.

Dans mon parcours d’apprenti puis de formateur en trading, j’ai souvent croisé des formations qui débutaient leur enseignement sur le Fibonacci en racontant des histoires fascinantes : le lien entre le Fibonacci et le chiffre d’or ( Pi), sa présence dans l’architecture des cathédrales, la spirale des coquilles d’escargots ou encore l’anatomie des plantes… Tout cela est sans doute vrai et peut ajouter une belle touche de culture générale.

Mais soyons honnêtes : à quel point ces histoires vous rapprochent-elles vraiment de votre objectif ultime, celui de devenir rentable en trading ?

La réponse est simple : pas du tout.

 

Vous l’aurez compris le but de cet article ne sera pas de vous plonger dans les mystères de l’univers ou dans des concepts abstraits, mais de vous donner des outils concrets et pratiques.

Parce que, même si le Fibonacci est un outil puissant, il n’a rien de mystique ou de magique. Il ne repose pas sur des niveaux secrets, ni sur des chiffres d’or miraculeux, mais sur des principes simples et logiques d’offre et de demande : "le premium et le discount."

 

Alors, oubliez les légendes et les anecdotes inutiles. Ici, nous allons vous montrer comment utiliser le retracement de Fibonacci de manière pragmatique.

1. Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ?

Le retracement de Fibonacci est un indicateur chartiste agissant comme un instrument de mesure entre un haut et un bas sur un graphique. Il permet de définir visuellement vos niveaux de –Discount (zone de prix remiser idéal pour être acheté) et de –Premium (zone de prix chère idéal pour être vendu).

Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple suivant basé sur le principe de l'offre et de la demande :

  • Imaginez une baguette de pain dont le prix habituel est de 1 €. Ce prix représente une zone d'équilibre.

  • Si une baguette est vendue à 1,50 €, sa valeur est trop élevée pour les consommateurs. Cette zone est appelée Premium.

  • En revanche, si une baguette est vendue à 0,50 €, sa valeur est attractive, représentant la zone Discount.

Ces concepts peuvent être transposés au marché financier, où les prix fluctuent constamment entre ces zones.

Note importante : Il s'agit ici d'un exemple fictif conçu pour créer un lien logique dans votre esprit. Il ne doit pas être interprété comme une réalité du marché.

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2. Comment utiliser le retracement de Fibonacci dans vos analyses ?

Lorsque vous observez une zone délimitée par un haut et un bas, vous pouvez utiliser le retracement de Fibonacci pour identifier les zones idéales d'achat ou de vente, en fonction de votre biais :

  1. Si votre biais est vendeur :

    • Préférez attendre que le prix remonte dans la zone de Premium avant de chercher un point de vente.

    • Ne vendez pas dans la zone de Discount, car vous risqueriez de vendre trop bas, au moment où le prix pourrait repartir à la hausse.

  2. Si votre biais est acheteur :

    • Attendez que le prix descende dans la zone de Discount avant de chercher un point d'achat.

    • Évitez d'acheter dans la zone de Premium, car le prix pourrait redescendre juste après votre position.

Cette approche simple permet de maximiser vos entrées sur des zones stratégiques et de réduire les risques d'erreur.

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3. Une analyse appliquée

  • Graphique 1 : Le prix atteint la zone Premium. C'est une opportunité pour un trader à biais vendeur de prendre une position.

  • Graphique 2 : Le prix descend dans la zone Discount. C'est une opportunité pour un trader à biais acheteur d'entrer sur le marché.

En identifiant ces zones à l'avance, vous êtes mieux équipé pour réagir à l'action du marché.

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4. Adapter votre stratégie à la dynamique du marché

Comme vu dans la Grille de répartition Premium et Discount, il est crucial de vendre dans un Premium et de cibler un objectif dans le Discount.

Conseil pratique : Lorsque vous observez un nouveau range, prenez en compte la course du prix la plus récente pour ajuster vos niveaux de Fibonacci. Sortez au premier objectif sur votre route si vous n'êtes pas certain que le prix atteindra l'autre extrémité du range initial.

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5. Configuration de vos niveaux Fibonacci

Pour régler vos niveaux de retracement de Fibonacci, suivez cette configuration simple :

  • Niveaux recommandés : 0 / 0.5 / 1

  • Libre à vous d'activer l'arrière-plan coloré pour une meilleure visualisation.

Cette configuration minimaliste vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel sans distraction.

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Conclusion :

Le retracement de Fibonacci est un outil à la fois simple et puissant, qui peut être utilisé par les traders de tous niveaux pour améliorer leur analyse de marché. En l'intégrant à votre stratégie, vous serez mieux préparé à identifier des zones critiques et à prendre des décisions basées sur des données concrètes.

N'oubliez pas : comme tout outil, le Fibonacci ne garantit pas le succès. Il doit être utilisé en conjonction avec d'autres analyses et une gestion du risque rigoureuse. Bonne chance dans vos analyses, et que vos trades soient prospères !